整體重點
- 美歐關係緊張： 美國與歐洲在烏克蘭問題、貿易關稅等議題上存在分歧，導致市場避險情緒升溫。
- 川普政策不確定性： 川普可能對加拿大和墨西哥徵收關稅，以及對聯邦政府的改革（裁員、取消合約），都增加了市場的不確定性。
- 黃金成避險首選： 在地緣政治和經濟不確定性下，黃金成為表現最佳的資產之一。
- 科技巨頭面臨挑戰： 美國科技股的漲勢不如以往，面臨獲利上行但股價壓回的局面。
- 關注輝達財報： 市場高度關注輝達財報是否能持續亮眼，以及七大科技巨頭是否能帶領美股走出「川普迷宮」。
公司相關資訊整理
- 輝達 (Nvidia)：
- 市場關注其財報表現，認為財報應不差，因四大 CSP 業者持續調升資本支出展望。
- 股價通常在財報公佈前後會有均值回歸的現象。
- 為標普500指數中2024年漲幅第二高的企業。
- Meta (原 Facebook)：
- 2025年初表現最亮眼的科技巨頭，股價曾連續上漲。
- 可能進行新一輪拆股，有利於中小型籌碼持續湧入。
- 儘管元宇宙計畫可能不順利，但廣告收入持續拉抬。
- 特斯拉 (Tesla)：
- 股價面臨顯著賣壓，與馬斯克重心轉移、銷售放緩有關。
- 自動駕駛計劃的推出可能因法規因素而延遲。
- 股價蒸發，遠超過馬斯克為政府效率部削減的預算。
- 為標普500指數中2024年漲幅第27高的企業。
- 蘋果 (Apple)：
- 宣布史上最大規模的資本支出計劃，未來四年在美國支出和投資超過5000億美元。
- 將招聘大量員工，專注於研發、工程、軟體開發和AI。
- 在中國市場的銷售面臨華為的競爭。
- 微軟 (Microsoft)：
- 提供OpenAI大部分的電力和數據中心。
- 傳出開始減少部分廠區資料中心的資本投入。
- SpaceX (星鏈 Starlink)：
- 美國可能以關閉星鏈威脅烏克蘭，促使其儘早進入談判環節（此消息已被否決）。
- 鴻海 (富士康)：
- 與豐田和輝達等公司合作，發展自駕車技術。
- 納智捷 (Luxgen)：
- 憑藉關稅優勢和小資族策略，N7 在台灣電動車市場銷量僅次於 Model 3。
- 為台灣唯一本土品牌中，最有潛力的品牌。
- 其他公司：
- 提及四大CSP業者（雲端服務供應商）持續增加資本支出，但未明確指出公司名稱。
- 提及豐田、鈴木、馬自達、斯巴魯、通用、本田、斯特蘭提斯、比亞迪、小米、小鵬、理想等汽車品牌，以及OpenAI。
其他重點
- 馬斯克 (Elon Musk)：
- 要求聯邦職員回報工作，引發爭議。
- 同時經營特斯拉、SpaceX、XAI 和 X (Twitter)，且有11個孩子，時間分配成為問題。
- 美國聯邦政府：
- 川普對政府體制的掌握抱持懷疑，大規模裁員和取消合約。
- 朱熹的格物致知：
- 格物致知，亦為馬斯克所說的第一性原理，回歸事物最基本的條件，拆解成各大要素，進行解構和分析，從而實現目標最優路徑的方法。